2020年度?河西學院附屬張掖人民醫院決算
2020年度
河西學院附屬張掖人民醫院部門決算
目 錄
第一部分 部門概括
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、機關運行經費支出情況說明
九、政府采購支出情況說明
十、國有資產占用情況說明
十一、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明
十二、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明
十三、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概括
一、部門職責
我院是三級甲等綜合醫院，始建于1956年，擔負著全市128萬人民群眾的醫療、預防、保健、急救、康復、醫學科研和全市醫療衛生人員的專業技術培訓任務。2014年12月并入河西學院更名為河西學院附屬張掖人民醫院。近年來，在學院和省、市教育、衛生主管部門的正確領導下，院領導班子帶領全院職工搶抓機遇，開拓創新，扎實工作，迅速實現了校院整合、磨合和融合，步入了快速發展期，醫院的軟硬實力得到質的提升，多項指標創下歷史新高。被教育部、國家衛健委等部委確定為全國首批“臨床教學培訓示范中心”、“全國臨床專業及中醫專業執業醫師考試基地”、“全國住院醫師規范化培訓基地”。先后獲得“全國文明單位”、“全國醫藥衛生系統先進集體”、“全國百姓放心示范醫院”、“全省十佳醫院”等榮譽稱號。
二、機構設置
臨床科室：消化內科、心血管內科、老年病內科、呼吸內科、感染科、中西醫結合科、小兒科、導管科、神經外以科、普外一科、骨一科、骨二科、骨三科、心胸外科、泌尿外科、ICU室 婦產科、口腔科、耳鼻喉、眼科、手術麻醉科、介入科、腫瘤科。門診
（皮膚科、體檢中心、門診口腔、門診婦科、門診產科、門診中醫科、門診兒科門診眼科、門診耳鼻喉科）
醫技科室：放射科、導管室、影像中心、檢驗科、輸血科、病理科、功能科、藥劑科、設備科、放療中心、內鏡中心、血透室、放療中心。
職能科室：院務部、黨群部、人力資源部、醫務部、醫德醫風辦、護理部、預防保健科、院內感染控制辦公室、計算機信息中心、財務科、醫保辦、治保部、紀檢辦、基建辦、規培辦、后勤部、膳食科、離退休管理科、車隊，招標辦、發展規劃辦。
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表(附件1）
二、收入決算表(附件2）
三、支出決算表(附件3）
四、財政撥款收入支出決算總表(附件4）
五、一般公共預算財政撥款支出決算表(附件5）
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表(附件6）
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表(附件7）
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(附件8）
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表(附件9）
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計57,890.01萬元。收、支較上年決算數減少3,259.73萬元,下降5.33%。
二、收入決算情況說明
2020年度收入合計56,170.43萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入1,637.40萬元，占2.92%；事業收入53,174.81萬元，占94.67%；其他收入1,358.22萬元，占2.42%。
三、支出決算情況說明
2020年度支出合計57,890.01萬元，其中：基本支出57,543.01萬元，占99.40%；項目支出347.00萬元，占0.60%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計1,637.40萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各減少153.00萬元，下降8.55%。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
2020年度一般公共預算財政撥款支出1,637.40萬元，較上年決算數減少153.00萬元，下降8.55%。
衛生健康支出年初預算數為1,645.00萬元，支出決算為1,637.40萬元，完成年初預算的99.54%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共預算財政撥款基本支出1,290.40萬元。其中：人員經費1,290.40萬元，較上年決算數增加0.00萬元，增長0.00%，。人員經費用途主要人員工資。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
我單位屬于差額撥款單位，財政未保障我單位“三公”經費?！?/span>
（三）“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況
2020年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務用車保有量為0輛；國內公務接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。
八、機關運行經費支出情況說明
我單位2020年度無機關運行相關經費。
九、政府采購支出情況說明
2020年度本部門政府采購支出合計1,427.61萬元，其中：政府采購貨物支出1,427.61萬元、授予中小企業合同金額1,427.61萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業合同金額1,274.01萬元，占政府采購支出總額的89.24%。
十、國有資產占用情況說明
截至2020年12月31日，本部門共有車輛20輛，其中，特種專業技術用車13輛，應急保障用車6輛，其他用車1輛，單價50萬元（含）以上通用設備15臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備59臺（套）。
十一、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明
本部門2020年度無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。
十二、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明
本部門2020年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。
十三、預算績效情況說明
本單位嚴格按照預算管理辦法，開展預算績效管理。
第四部分 名詞解釋
以下為常見專業名詞解釋目錄，僅供參考，部門應根據實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經濟科目細化解釋到項級。若有刪減注意調整段落序號。
一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
五、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
六、結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。
七、年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
八、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
十、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十一、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十二、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
十三、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
十四、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
十五、對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
十六、其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
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